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基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利業績股票A類 2019-05-24 0.9797 0.9797 0.36%
泰達宏利業績股票C類 2019-05-24 0.9705 0.9705 0.36%
泰達宏利首選企業股票 2019-05-24 1.1084 1.8284 -0.21%
泰達轉型機遇股票 2019-05-24 0.8030 1.0230 -0.37%
泰達宏利量化股票 2019-05-24 0.9120 0.9120 -0.55%
泰達宏利港股通股票A 2019-05-24 1.0936 1.0936 0.12%
泰達宏利港股通股票C 2019-05-24 1.0991 1.0991 0.12%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利成長混合 2019-05-24 1.2581 3.4531 -1.19%
泰達宏利周期混合 2019-05-24 1.1104 3.1554 -0.56%
泰達宏利穩定混合 2019-05-24 1.1935 3.1335 0.65%
泰達宏利行業混合 2019-05-24 3.0909 4.8959 0.25%
6真钱游戏平台:泰達宏利風險預算混合 2019-05-24 1.0278 2.9828 0.04%
泰達宏利效率優選混合(LOF) 2019-05-24 1.2208 2.9362 0.28%
泰達宏利市值優選混合 2019-05-24 0.7452 0.7452 0.23%
泰達宏利品質生活混合 2019-05-24 0.6870 1.1470 -0.58%
泰達宏利紅利先鋒混合 2019-05-24 0.9990 1.5690 -0.30%
泰達宏利領先中小盤混合 2019-05-24 0.8750 0.8750 -0.46%
泰達宏利逆向混合 2019-05-24 1.4370 2.2970 -0.48%
泰達宏利宏達混合A 2019-05-24 1.2000 1.3900 0.00%
泰達宏利宏達混合B 2019-05-24 1.1640 1.3540 0.09%
6真钱游戏平台:泰達改革動力混合A 2019-05-24 1.1859 1.4159 -0.26%
泰達改革動力混合C 2019-05-24 1.2213 1.2213 -0.25%
泰達宏利創盈混合A 2019-05-24 1.4130 1.4130 0.00%
泰達宏利創盈混合B 2019-05-24 1.3830 1.3830 0.00%
泰達宏利復興混合 2019-05-24 0.8670 0.8670 0.46%
泰達宏利新起點混合A 2019-05-24 1.2130 1.2130 0.00%
泰達宏利新起點混合B 2019-05-24 1.2130 1.2130 0.00%
泰達宏利藍籌混合 2019-05-24 0.6240 0.6240 0.16%
泰達宏利創益混合A 2019-05-24 1.2850 1.2850 0.08%
泰達宏利創益混合B 2019-05-24 1.2850 1.2850 0.08%
泰達宏利新思路混合A 2019-05-24 1.0690 1.1090 0.38%
泰達宏利新思路混合B 2019-05-24 1.0690 1.1090 0.38%
泰達宏利絕對混合 2019-03-04 0.9650 0.9650 0.00%
泰達宏利大數據混合A 2019-05-24 1.1474 1.1474 -0.36%
泰達宏利大數據混合C 2019-05-24 1.1424 1.1424 -0.37%
泰達宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰達宏利定宏混合 2019-05-24 1.0680 1.0680 0.09%
泰達宏利啟智混合A 2019-03-04 1.0895 1.0895 0.00%
泰達宏利啟智混合C 2019-03-04 1.0790 1.0790 0.00%
泰達宏利創金混合A 2019-05-24 1.1733 1.2213 0.06%
泰達宏利創金混合C 2019-05-24 1.1675 1.2125 0.06%
泰達睿智穩健混合 2019-05-24 0.8987 0.8987 -0.17%
泰達睿選穩健混合 2019-05-24 0.9625 0.9625 0.14%
泰達宏利啟明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰達宏利啟明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰達宏利啟澤混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰達宏利啟澤混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰達宏利啟惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰達宏利啟惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰達宏利啟迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰達宏利啟迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰達宏利啟富混合A 2019-05-24 1.0926 1.0926 0.05%
泰達宏利啟富混合C 2019-05-24 1.0845 1.0845 0.06%
泰達宏利全能混合A(FOF) 2019-05-22 1.0138 1.0138 0.00%
泰達宏利全能混合C(FOF) 2019-05-22 1.0080 1.0080 0.00%
泰達宏利績優靈活混合 2019-05-24 1.0516 1.0516 0.21%
泰和養老FOF 2019-05-22 1.0206 1.0206 0.00%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利滬深300A 2019-05-24 1.3953 1.8353 0.33%
泰達宏利滬深300C 2019-05-24 1.4003 1.4003 0.34%
泰達宏利500指數分級 2019-05-24 0.8394 2.0177 -0.59%
泰達500A 2019-05-24 1.0194 1.4324 0.01%
泰達500B 2019-05-24 0.7194 2.4080 -1.15%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利金利債券基金 2019-05-24 1.0291 1.0640 0.01%
泰達宏利交利債券A類 2019-05-24 1.0428 1.0728 0.00%
泰達宏利交利債券C類 2019-05-24 1.0428 1.0728 0.00%
泰達宏利集利債券A 2019-05-24 1.3192 1.7752 -0.04%
泰達宏利集利債券C 2019-05-24 1.2470 1.7040 -0.05%
泰達宏利聚利債券(LOF) 2019-05-24 1.0360 1.5760 0.10%
聚利A 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
聚利B 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
泰達信用合利債券A 2018-11-13 0.9760 1.3020 0.00%
泰達信用合利債券B 2018-11-13 0.9740 1.2860 0.00%
泰達宏利收益債券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰達宏利收益債券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰達宏利瑞利債券A 2019-05-24 1.0000 1.1840 0.00%
泰達宏利瑞利債券B 2019-05-24 1.0000 1.2670 0.00%
泰達宏利淘利債券A 2019-05-24 1.1254 1.3301 0.01%
泰達宏利淘利債券C 2019-05-24 1.1132 1.3165 0.01%
泰達多元回報債券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰達多元回報債券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰達宏利匯利債券A 2019-05-24 1.0685 1.0745 0.01%
泰達宏利匯利債券C 2019-05-24 1.0660 1.0760 0.01%
泰達宏利純利債券A 2019-05-24 1.0066 1.0924 0.02%
泰達宏利純利債券C 2019-05-24 1.0062 1.0865 0.02%
泰達宏利恒利債券A 2019-05-24 1.0400 1.1140 0.03%
泰達宏利恒利債券C 2019-05-24 1.0362 1.1042 0.03%
泰達宏利溢利債券A 2019-05-24 1.0036 1.0959 0.02%
泰達宏利溢利債券C 2019-05-24 1.0031 1.0868 0.01%
泰達宏利澤利定期債券 2019-05-24 1.0202 1.0363 0.02%
泰達宏利添利債券A 2019-05-24 1.0106 1.0106 0.03%
泰達宏利添利債券C 2019-05-24 1.0096 1.0096 0.02%
基金名稱 日期 每萬份基金凈收益 七日年化收益率
泰達宏利活期友貨幣A 2019-05-24 0.6295 2.3570%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-05-24 0.6941 2.6030%
泰達宏利貨幣A 2019-05-24 0.7529 2.4300%
泰達宏利貨幣B 2019-05-24 0.819 2.6780%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-05-24 0.6958 2.4310%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-05-24 0.7616 2.6770%
泰達宏利京天寶貨幣A 2018-10-22 0.0 0.0000%
泰達宏利京天寶貨幣B 2018-10-22 0.0 0.0000%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
泰達宏利亞洲債券A 2019-05-23 1.0281 1.0281 0.00%
泰達宏利亞洲債券C 2019-05-23 1.0172 1.0172 0.00%
泰達印度機會股票 2019-05-23 1.0310 1.0310 0.00%